Le rapprochement bancaire

Configurer le journal de banque pour une synchronisation automatique

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Journaux”.

Importer les relevés bancaire fournis par votre banque

Vous pouvez également importer des relevés manuellement.

Configurer le journal de banque

Donnez un nom et un code, configurez les comptes bancaires, puis indiquez dans le journal de banque que la provenance des relevés bancaires est “Importer(CAMT, CSV, OFX)”.

Odoo propose de nombreux formats de fichiers pour importer des relevés bancaires :

• • • • • • • • • • • • • • • • CSV

                              • CAMT.053

                              • OFX

                              • QIF

                              • CODA

Les configurations étant effectuées, voyons ensemble comment importer un relevé.

Importer un relevé bancaire

Dans le tableau de bord, sélectionner votre banque :

Cliquer sur “Importer Relevés” ou sur les trois points, puis sur Nouveau >  “Importation d’un relevé” . Sélectionner ensuite le fichier à importer

Enregistrer manuellement vos relevés bancaires

La troisième solution est celle de créer manuellement vos relevés bancaires. Dans le tableau de bord, sélectionnez votre banque puis cliquer sur “Créer” ou sur les trois points, puis sur Nouveau > Relevé.

Enregistrer une référence puis ajouter une nouvelle ligne pour chaque transaction inscrite sur le relevé bancaire original.

Les automatisations 

Une fois les relevés bancaires importés, il est essentiel de rapprocher les transactions et de s’assurer que toutes les entrées du journal sont pointées. Pour faciliter et accélérer le processus de rapprochement, configurez vos modèles pour les écritures récurrentes telles que les frais bancaires.

Créer un modèle de rapprochement

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Modèles de réconciliation”.

Donnez un nom, sélectionnez le type "Button to generate counterpart entry" et le compte comptable de contrepartie:

Ce modèle permet de comptabiliser en un clic la transaction sur le compte de contrepartie que vous avez défini.

Les  modèles automatiques

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Modèles de réconciliation”. 

Donnez un nom, sélectionnez le type "Rule to match invoices/bills" et cochez la case “Auto-valider” afin d’automatiser le rapprochement.

Le rapprochement bancaire

Nous avons vu ensemble comment vos relevés bancaires pouvaient être intégrés dans la comptabilité (par synchronisation bancaire, import ou encore création manuelle). Vous trouverez ces relevés intégrés en sélectionnant la banque dans la vue d’ensemble de la  comptabilité, puis en cliquant sur et “Relevés” :

Liste des relevés bancaires :

Donner un nom au relevé bancaire, sauvegarder puis publier pour le confirmer.

Opérations de rapprochement

Voyons maintenant comment procéder au rapprochement dans Odoo.

Dans vue d’ensemble de la comptabilité, cliquer sur "Lettrer 4 éléments" de la banque :

Le modèle de rapprochement automatique va comparer le numéro de la facture, le montant, le nom du client avec le libellé et le montant dans le relevé bancaire.

En comptabilité, une pièce de banque est générée et les écritures comptables de vente et de banque sont lettrées :

Pointages proposés

Certains pointages sont proposés automatiquement d’après un contrôle sur le montant ou sur la référence : 

Sélectionner le client et la liste est réduite :

Sélectionner la facture correspondante au montant du relevé puis valider le lettrage.

En comptabilité, une pièce de banque est générée et les écritures comptables de vente et de banque sont lettrées:

Pointer un règlement existant

Les lignes en bleu sont des règlements déjà effectués en comptabilité à rapprocher (ou pointer) avec les lignes du relevé bancaire. De la même façon, les pointages sont proposés automatiquement d’après un contrôle sur le montant ou sur la référence : 

Cliquer sur “Valider” le pointage. Le pointage validé génère une pièce de banque. 

Les écritures de banque générées sont lettrées avec les écritures de banque du règlement déjà effectué en comptabilité.

Pointer une facture manuellement

Il est possible que les transactions ne soient pas reconnues :

Dans ce cas, sélectionner le partenaire pour filtrer sur les écritures comptables :

Sélectionner la facture correspondante au montant puis valider :

En comptabilité, le paiement est comptabilisé et les écritures de vente et de banque sont lettrées :

Pointer d’autres transactions comme les frais bancaires 

Aller dans l’onglet “Opérations manuelles” puis cliquer sur “Frais bancaires” :

Le modèle des frais permet d’afficher automatiquement la  ligne de contrepartie : valider le pointage.

Les frais bancaires sont enregistrés en comptabilité :

Enregistrer un écart de règlement

Il est possible qu’il y ait des écarts entre le paiement et le montant de la facture. Aller dans l’onglet “Opérations manuelles” puis enregistrer la différence en sélectionnant le compte comptable de perte ou ou de gain. Valider ensuite le pointage.