Simplifier les virements bancaires en automatisant des prélèvements SEPA. Enregistrer les mandats signés par vos clients et  prélever les paiements futurs sur leurs comptes bancaires.

1. Configuration

Dans la configuration du module de comptabilité, activer les prélèvements SEPA puis renseigner votre identifiant créancier.

2. Utilisation

2.1 Création des mandats

2.1.1 Enregistrer un RIB

Dans l'onglet Comptabilité de la fiche client, la coche verte valide que le compte est bien un compte IBAN.


2.1.2 Créer un mandat de prélèvement automatique

Aller dans Clients > Mandats de prélèvement automatique puis cliquer sur Créer :

 

Ou directement depuis la fiche du client :


 

Renseigner les données du mandat :

  • Compte à prélever 

  • Journal de banque

  • Type de mandat (CORE ou B2B)

  • Identifiant

  • Dates de validité

Le mandat peut être édité sur le portail de votre compte bancaire, en renseignant les coordonnées du débiteur. Une fois signé sur par le client vous pouvez l’enregistrer dans Odoo.

2.1.3 Valider le mandat

Cliquer sur le bouton “Valider” pour activer le mandat. Le statut passe alors à “Actif”. Le mandat peut être révoqué si besoin lorsque le client souhaite y mettre un terme.

2.2 Enregistrer les règlements

2.2.1 Créer le règlement

Sur une facture ouverte, on peut enregistrer un paiement. Sur une vue liste, on peut sélectionner plusieurs factures en les cochant puis “Enregistrer un paiement”.

2.2.2 Indiquer le mode de règlement

Dans la fenêtre pop-up d’enregistrement du paiement sélectionner “Prélèvement SEPA”.

2.3 La remise en banque des prélèvements

2.3.1 Créer la remise

On peut créer la remise en banque depuis le menu Clients/ Paiement en groupe.

Sélectionner la banque et le moyen de paiement “Prélèvement SEPA”:

Intégrer les règlements dans la remise en cliquant sur “Ajouter une ligne” :

Sélectionner les lignes:

Note : il est possible d’enregistrer et d’ajouter ultérieurement d’autres règlements à ce groupe de paiement tant qu’il n’est pas validé.

2.3.2 Confirmer la remise

Lorsqu’on souhaite effectuer la remise, il suffit de valider le batch.

2.3.3 Déposer le fichier sur votre portail

La validation génère automatiquement un fichier "xml". Vous n’avez plus qu’à le déposer sur le portail de la banque!

2.4 La rapprochement bancaire

Lors du rapprochement bancaire, vous pourrez valider la remise en un clic depuis l’onglet “Paiements en groupe”.



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